研究報告

【遠東商銀】美債收益率頻創高，推動美元攀升

遠東商銀 2023-03-03 08:45

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◆USD/JPY

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日本週四公布去年第四季企業資本支出較去年同期增長放緩至 7.7%，為連續第七個季度提高工廠和設備支出，同時 2 月消費者信心指數升至 31.1，並據前日本央行 (BOJ) 總裁白川方明呼籲政策制定者重新考慮央行基於通貨膨脹目標的貨幣框架，亦批評 BOJ 目前承諾保持超低利率的前瞻指引，提供日圓支撐，導致美元兌日圓下滑至 136.00 低點，但 BOJ 審議委員高田創稱，BOJ 必須隨時做好準備減輕長期貨幣寬鬆造成的副作用，惟日本還未看到通貨膨脹在薪資上漲支持下達到 2% 目標，仍需耐心地維持超寬鬆貨幣政策，沒有必要立即採取額外的措施來消除因央行強力干預債市而造成的市場扭曲，限制日圓走升。

隨著明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利稱美國聯邦準備理事會 (FED) 在 3 月會議可能加息 50 個基點，並據美國數據顯示第四季非農業生產率環比年率向下修正至 1.7%，但非農業單位勞工成本環比年率修正為攀升 3.2% 高於預期，另外經季節調整上周初請失業金人數降至 19 萬人較預估值低，而且美國兩年公債收益率創多年新高，推升美元兌日圓至 137.09 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 136.20-40，阻力於 137.30-50。

◆EUR/USD

受到升息和高通貨膨脹率損害消費者支出能力，促使澳洲上季經濟放緩程度超過預期，昨日數據顯示亦澳洲 1 月營建許可與民間建築許可分別大幅減少 27.6% 及 13.8%，並據紐西蘭發布第四季經季節調整進口價格較前季跌 2.1% 遜於預期，但出口價格較前季減少 0.6% 及貿易條件指數較前季升 1.85% 優於預估值，並受益於中國製造業和服務業數據強勁支撐需求前景，激發主要大宗商品價格上漲，提振澳元和紐元等風險貨幣，而且歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德表示，3 月後進一步加息是可能的，推動歐元兌美元觸及高點 1.0691。

隨後歐盟統計局公布歐元區 2 月消費者物價調和指數 (HICP) 較上年同期降至 8.5%，扣除食品、能源及煙酒價格的核心通貨膨脹率則升至 5.6%，遠高於預期的保持穩定，但歐元區 1 月失業率升至 6.7%，並據 2 月 ECB 會議紀錄顯示決策者對通貨膨脹趨勢的解讀及下次利率行動應發出何種信號存在分歧，而且美國向親密盟友發出聲音，討論一旦北京為俄羅斯在烏克蘭戰爭提供軍事支持，對中國實施制裁的可能性，增添風險厭惡情緒，打擊歐元兌美元至 1.0574 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0600-20，支撐於 1.0500-20。

◆GBP/USD

英國央行 (BOE) 總裁貝利暗示利率從 2021 年 12 月 0.1% 提高到 4% 後可能不需再加息，而且週四 BOE 調查顯示 2 月企業預計未來一年提價與消費者物價升幅分別降至 5.4% 及 5.9%，令英鎊兌美元受限於 1.2036 高點。隨著 BOE 首席經濟學家皮爾稱，英國經濟比預期略強及工資增長證明比央行上個月預測略快，但美國公債收益率攀升支撐美元，打壓英鎊兌美元至低點 1.1922。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.1960-80，支撐於 1.1850-70。

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