國統:公告本公司11月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/12/15

2.發生緣由:依據105/12/07證櫃監字第1050201406號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/11

4.自結流動比率:300.88%

5.自結速動比率:159.75%

6.自結負債比率:38.71%

7.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。

8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況(單位:仟元)

項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月

期初餘額 815,383 763,813 665,089

現金流入 266,052 149,261 122,084

現金流出 317,622 247,985 126,067

現金餘額 763,813 665,089 661,106