駿熠電:更正公告本公司銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支狀況。(修正111年11月份的非金融機構借款金額)

第53款

1.事實發生日:111/12/14

2.公司名稱:駿熠電子科技(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1110202166號函辦理。

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(1)銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

111年11月 融資額度 已借額度 融資餘額

金融機構借款 132,671 39,815 94,522

非金融機構借款 7,000 7,000 0

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(2)未來三個月之現金收支狀況：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 111年11月(實際) 111年12月 112年01月

期初餘額(註1) 56,477 55,791 48,426

現金流入 34,294 28,392 23,577

現金流出 (41,174) (35,788) (24,609)

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來(註2) 0 0 0

私募有價證券(註3) 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

非金融機構借款(註4) 7,000 0 0

外幣評價損益 (806) 31 31

期末餘額(註5) 55,791 48,426 47,425

註1：因有債權人向法院申請假執行，母公司銀行帳戶受限制之金額

約16,579仟元。截止至10月31日之現金及約當現金餘額屬於駿熠電母公司

的部份約為17,488仟元，扣除前項被假執行之資金，可動用資金約909仟元。

註2：截至月底股東往來餘額 0 仟元。

註3：預計私募有價證券金額為30,000仟元，僅8月份募得10,000仟元。

註4：預計向非金融機構借款金額為20,000仟元，截止至11月底止，

新增借款7,000仟元。

註5：截止至11月30日之現金及約當現金餘額屬於母公司的部份約為7,140仟元，

因11月份本公司與求償之投資人和解，原受假執行之資金需待法院先行分配

給債權人後，餘款才得發還本公司。本公司目前資金作業正常。

註6：孫公司駿熠(昆山)、采緹(昆山)、URC(越南)及URC(河內)之現金及銀行存款

受當地外匯管制。此等外匯管制限制將資金匯出中國及越南境外(正常股利除外)。

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6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:更正非金融機構借款之金額