嘉鋼:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

第53款

1.事實發生日:111/12/14

2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理

(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)

項目 111年12月 112年01月 112年02月

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期初金額 120,717 140,430 124,596

現金流入 235,484 215,602 179,287

現金流出 215,772 231,436 175,816

期末現金 140,430 124,596 128,068

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 391,016 296,016 95,000

中長期借款 779,075 738,969 40,106

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無