淳紳:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

第53款

1.事實發生日:111/12/14

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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111年11月 0 0

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月

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期初現金餘額 43,838 33,363 23,846

現金流入 272 272 272

現金支出 10,747 9,789 6,962

小計 33,363 23,846 17,156

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

期末餘額 33,363 23,846 17,156

股東往來餘額：新台幣0元。

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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 11月份實際數 11月份預估數 差異數

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期初現金餘額 62,695 62,695 0

現金流入 492 200 292

現金支出 19,349 6,517 12,832

小計 43,838 56,378 -12,540

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

期末餘額 43,838 56,378 -12,540

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實際數與預估數之差異:

(1)現金流入增加主因為其他應收款實際較預計增加292仟元。

(2)現金支出增加主因為原先預估在明年1月支付的電廠設備11,613仟元提前於11月支付

，其他應付款實際支付較預計增加1,219仟元，故實際支付較預計增加12,832仟元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。