富驛-KY:111年11月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:111/12/09

2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

111年11月 0 0

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月

期初現金餘額 281,225 278,240 275,136

現金流入 11,900 9,682 13,605

現金支出 14,885 12,786 11,465

融資前可供支用現金餘額 278,240 275,136 277,276

金融機構借款 - - -

股東借款 - - -

金融機構還款 - - -

期末餘額 278,240 275,136 277,276

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無。