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台股

三條件成立多頭攻勢,關注周末多方口袋名單

鉅亨研報 2022-12-09 16:33

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三條件成立多頭攻勢,關注周末多方口袋名單 (業者提供)

台股自本周二 (12/6) 以來隨著國際股市進行回檔整理,華冠投顧賴昇楷分析師提醒「止穩反彈有待 (1) 成交量急縮、(2) 委賣張數降回波段低檔、(3)K棒出現 "破曉線" 三項條件成立才有利多頭重啟攻勢」。

昨天台股出現「成交量急縮」訊號,反應敏銳的中小股率先反彈帶動大盤留長下影線、OTC 指數逆勢收紅、上市櫃漲家數大幅超越跌家數,今天緊接著再迎來國際股市反彈利多,在權值股台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW)、長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)… 等回神以及『太陽能』族群茂迪 (6244-TW)、元晶 (6443-TW)、聯合再生 (3576-TW)、國碩 (2406-TW)、安集 (6477-TW)… 等續攻下,大盤收漲 + 152 點重上月線、OTC 指數續漲 + 0.15%。

今天大盤強彈收過昨高,現貨「破曉K線」成立,期貨更是由明顯逆價差轉為正價差,賴昇楷分析師指出期現貨皆強的同時卻有幾點美中不足之處:(1) 昨天率先轉強的領先指標 OTC 指數沒有繼續帶頭衝,不僅沒能收復五日線、十日線,就連站上昨天高點的「破曉K線」也沒達成;(2)「委賣張數」竟在利多背景下沒能降回波段低檔甚至反向擴增,暗示盤面籌碼還不夠穩定。

總結來說,台股短線尚未脫離整理結構,後續仍需見到「委賣張數」降回低檔,多頭反擊才會有比較大的續航力。

賴昇楷分析師持續追蹤的看好股當中,『醋酐、醋片與醋酸纖維絲束生產商』材料 - KY(4763-TW) 攻至漲停,並且與『電子檢測驗證』閎康 (3587-TW)、宜特 (3289-TW)、『TPU 機能性布料及成品』八貫 (1342-TW)、『安控』晶睿 (3454-TW) 手牽手改寫今年新高。

其餘『生技』寶齡 (1760-TW)、『電源供應器』環科 (2413-TW)、『EUV 光罩盒』家登 (3680-TW)、『光通訊』華星光 (4979-TW)、波若威 (3163-TW)、『安控』昇銳 (3128-TW)、『再生晶圓』中砂 (1560-TW)、昇陽半導體 (8028-TW)、『特用化學』三福化 (4755-TW)、『綠能』中興電 (1513-TW)、『車用』台半 (5425-TW)… 等結構仍強,點名看好至今多已立於不敗之地,請自行設好移動停利點動作即可。

周末賴昇楷分析師將篩選新一批法人大戶進駐的「多方口袋名單」,歡迎加入昇楷 Line@投資圈,進到「主頁」觀看即可。
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賴昇楷分析師特別針對操作策略&個股追蹤做下列分析:

《材料 - KY(4763-TW)》:

(1) 醋酐、醋片 (醋酸纖維素、營收占比約 25%) 與醋酸纖維絲束 (營收占比約 70%) 生產商,醋片用在眼鏡架、LCD 面板偏光片材料等,絲束可用在香菸濾嘴、織成女裝、3D 列印等。受惠垂直整合、原物料價格下跌、4000 噸絲束新產能 Q1 投產及匯兌收益,前三季稅後純益 8.98 億元,年成長 2.03 倍,稅後 EPS 攀升至 15.47 元,創歷史同期新高,前 10 月營收來到 34.52 億元、年增 59%。

(2) 目前訂單能見度佳,第四季訂單都已確定,全年營收上看 40 億元,年成長 50% 以上,2023 年營收則上看 50 億元。

(3) 美中貿易戰改變供應鏈生態,中國大陸醋片內需市場活絡,持續推高接單能見度,今年已有 4,000 噸「絲束」新產能在 Q1 投產,因應香菸濾嘴訂單暢旺、女裝面料市場需求及液晶顯示偏光片材料產能需求,計劃擴充 17,000 噸絲束產能 (預計 2023 年 Q1 開始逐步投產),建置 2,000 噸醋酸長絲產能 (預計 2023 年 Q1 投產)、5,000 噸三醋酸纖維素產能 (預計今年底投產),讓下游產品應用更多元。

《閎康 (3587-TW)》:

(1) 半導體檢測大廠,受惠客戶持續投入研發,檢測訂單強勁帶動產能全開,推升 9 月、第三季、前三季營收全部創下歷史新高。第三季稅前淨利約 2.25 億,年成長 29.1%,稅前 EPS 3.64 元,創新高。前九月累計營收達到 28.35 億,年增 15.9%,稅前 EPS 8.60 元,創下 20 年來同期最佳表現。

(2) 近年歐美亞各國為降低地緣政治風險,皆有在規劃建立在地半導體供應鏈,像是日本就與美國合作開發 2 奈米技術,並且預計最快 2025 年在日本建立 2 奈米製程晶圓廠。在自建晶圓廠趨勢下,為提升新產線的良率,都須重新調校製程、設備與材料,加上各國也積極發展第三代半導體,將持續推升材料分析 (MA)、故障分析 (FA) 需求。

(3) 公司近年積極布局台灣、大陸和日本,目前已累計有 14 個服務據點,協助各地半導體業者擴充與技術研發。預計明年在中國及日本還有設立新實驗室計劃,未來業績可望持續向上。

《宜特 (3289-TW)》:

(1) 受惠 AI、伺服器、先進製程、車用電子、第三代半導體等領域強勁成長,帶動材料分析 (MA)、故障分析 (FA)、可靠度驗證 (RA) 等需求暢旺,前三季稅後 EPS 達 4.05 元,大幅優於去年同期的 1.58 元,並且推升 10 月營收來到 3.28 億元 (年增 15.04%),連續六個月創新高,前 10 個月累計營收達 30.89 億元、年增 17.83%,全年稅後 EPS 挑戰 5.5 元。

(2) 半導體驗證分析屬於零庫存經營,營收視客戶開案量多寡決定,因此不受 IC 產業庫存調整的影響。目前訂單能見度看到明年上半年,營收成長動能將延續至明年上半年。埔頂廠年底前材料分析 (MA) 產能將增加 30?40%,明年因應需求提升仍會持續擴產。

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