永豐投信:公告「永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金」 (以下稱本基金) 111年11月30日收益分配評價結果。

停止受益人名簿記載變更之事由 : 本基金以評價日111年11月30日淨資產價值進行收益分配之評價結果,已達收益分配標準,故擬進行收益分配之發放。

受益權單位分配現金收益-元 : 0.0

停止受益人名簿記載變更起日 : 20221220

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20221224

收益分配基準日 : 20221224

除息交易日 : 20221216

收益分配發放日 : 20230118

其他應公告敘明事項 : (一)本次收益分配總額將依111年12月19日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計算之。 (二)經理公司依111年11月30日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣0.351元。因本基金初級市場之現金申購及現金買回交易,均會造成本基金總發行在外單位數變動,故本基金實際每受益權單位可分配金額可能與本次公告預估金額產生差異。 (三)本基金實際每受益權單位可分配金額將於111年12月13日公告於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 (四)收益分配地點: 華南銀行信託部(台北市信義區松仁路123號15樓)。 (五)收益分配方式:現金股利訂於中華民國112年1月18日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊錄地址。

公告日期 : 20221201

交易證券代號 : 00836B

交易證券名稱 : 永豐10年A公司債

市場別 : 上櫃


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