元大投信:公告元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)111年11月30日收益分配評價結果。

停止受益人名簿記載變更之事由 : 依本基金證券投資信託契約收益分配條款規定以評價日(111/11/30)本基金淨資產價值進行收益分配之評價結果,已達收益分配標準,故擬進行收益分配之發放。

受益權單位分配現金收益-元 : 0.0

停止受益人名簿記載變更起日 : 20221220

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20221224

收益分配基準日 : 20221224

除息交易日 : 20221216

收益分配發放日 : 20230113

其他應公告敘明事項 : (一)經111年11月30日收益分配評價後,本基金已達收益分配標準,本基金收益分配總金額將依111年12月19日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。 (二)經理公司依111年11月30日止之本基金發行在外受益權單位數等相關數據,以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.46元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交易,均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動,本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。 (三)本基金每受益權單位實際配發金額,經理公司將於111年12月14日計算並公布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 (四)收益分配方式:現金股利訂於中華民國112年01月13日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。 (五)收益分配給付金額不足支付因跨行所需支付之匯費、或郵寄支票之郵費時,則改以開立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付,敬請受益人依收益分配通知書之通知至保管銀行親領支票。依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定,受益人之收益分配請求權,自收益發放日起五年間不行使而消滅,因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時,不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額,將於經理公司公告後併入本基金之資產。

公告日期 : 20221201

交易證券代號 : 00751B

交易證券名稱 : 元大AAA至A公司債

市場別 : 上櫃


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