南俊國際:南俊國際 111年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

第44款

1.事實發生日:111/11/25

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日

證櫃審字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結

合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，

直至合併財務報告之負債比率下降至60%以下。

3.財務資訊年度月份:111年10月

4.自結流動比率:132.68%

5.自結速動比率:92.07%

6.自結負債比率:55.91%

7.因應措施:

(1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠，

大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。

(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現

，將有助於資本支出回收。

(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均

為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」

之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大，

同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。

8.其他應敘明事項:無。