嘉鋼:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

第53款

1.事實發生日:111/11/14

2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理

(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)

項目 111年11月 111年12月 112年01月

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期初金額 110,200 125,173 130,674

現金流入 190,484 217,633 213,235

現金流出 175,511 212,132 210,291

期末現金 125,173 130,674 133,618

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 371,803 273,803 98,000

中長期借款 806,564 766,168 40,396

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無