紘通:公告111年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/11/14

2.公司名稱:紘通企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告

6.因應措施:

(1)111年10月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率= 64.58%

流動比率= 97.46%

速動比率= 66.38%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月

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期初餘額 113,258 110,772 101,709

現金流入 48,296 40,729 39,489

現金流出 50,783 49,791 55,597

期末餘額 110,772 101,709 85,601

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

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融資額度 501,989 501,989 501,989

已用額度 491,389 491,389 491,389

額度餘額 10,600 10,600 10,600

7.其他應敘明事項:無。