淳紳:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

第53款

1.事實發生日:111/11/14

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

---------------------------------------------------------------------------

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

----------- ----------------- -----------------------

111年10月 0 0

---------------------------------------------------------------------------

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月

------------------ ------------ ------------ ------------

期初現金餘額 62,695 56,378 51,277

現金流入 200 200 200

現金支出 6,517 5,301 25,967

小計 56,378 51,277 25,510

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

期末餘額 56,378 51,277 25,510

股東往來餘額：新台幣0元。

---------------------------------------------------------------------------

(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 10月份實際數 10月份預估數 差異數

-------------- ------------- -------------- --------------

期初現金餘額 70,067 70,067 0

現金流入 966 200 766

現金支出 8,338 9,623 -1,285

小計 62,695 60,644 2,051

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

期末餘額 62,695 60,644 2,051

---------------------------------------------------------------------------

實際數與預估數之差異:

(1)現金流入增加主因為其他應收款實際較預計增加766仟元。

(2)現金支出減少主因其他應付款實際支付較預計減少1,285仟元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。