慶豐富:公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準

第23款

1.事實發生日:111/11/09

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:越南慶豐富責任有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):229,885

(4)原資金貸與之餘額(仟元):64,434

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,217

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):96,651

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉金

(1)公司名稱:明洋責任有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):229,885

(4)原資金貸與之餘額(仟元):51,547

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,217

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):83,764

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉金

(1)公司名稱:OSALEY HOME FASHIONS.,CO.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

業務往來關係人

(3)資金貸與之限額(仟元):229,885

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):33,606

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):33,606

(8)本次新增資金貸與之原因:

依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函辦理，對超過正常

應收帳款期間之應收關係人帳款轉列其他應收款。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):886,146

(2)累積盈虧金額(仟元):-128,509

5.計息方式:

1.越南慶豐富責任有限公司及明洋責任有限公司依約定條件

2.OSALEY應收帳款轉列資金貸與不計息

6.還款之:

(1)條件:

貸款期限一年

(2)日期:

動撥後一年償還

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

342,889

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

14.92

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

1.匯率計算依本公司111年10月底資金貸與公告匯率，美金32.217。

2.資金貸與限額及各項比率之計算係依111年第3季財報。

3.接受資金貸與公司最近期財務報表資本如下：

(1) 越南慶豐富責任有限公司：新台幣531,458仟元

(2) 明洋責任有限公司：新台幣354,688仟元

4.接受資金貸與公司最近期財務報表累積盈虧如下：

(1) 越南慶豐富責任有限公司：新台幣-68,002仟元

(2) 明洋責任有限公司：新台幣-60,507仟元