研究報告

【遠東商銀】美債收益率飆升，推動美元上漲

遠東商銀 2022-10-20 09:27

◆USD/JPY

週三韓國軍方表示北韓向其東、西海岸附近海域發射炮彈，北韓朝中社則報導此舉為嚴重警告韓國，敦促其立即停止軍事挑釁行動，突顯地緣政治局勢緊張，並據日本時事社報導，財政大臣鈴木俊一警告投資者勿過度打壓日圓，政府將在外匯市場作適當應對，但日本經濟方案草案顯示將推出刺激計畫應對價格上漲和加速工資增長，認應為日圓疲弱有助旅遊業，並據日本央行 (BOJ) 審議委員安達誠司強調需維持超寬鬆貨幣政策，排除調高利率減緩日圓跌勢的可能性，BOJ 總裁黑田東彥亦呼應稱貨幣政策不直接針對匯率，脆弱的經濟仍需大規模貨幣支持，而且日本首相岸田文雄表示將採取適當行動應對投機驅動的匯率過度波動，但稱 BOJ 超寬鬆貨幣政策是經濟必要措施，支撐美元兌日圓穩守低點 149.08。

隨著距離美國期中選舉還有三周，總統拜登的支持率維持其任內最低水平 40% 附近，外界預計所屬的民主黨能掌握參議院，若共和黨將贏得眾議院控制權，能使拜登的立法議程受阻，增加政治不確定性，並據美國商務部公布 9 月房屋開工下降 8.1% 至年率為 143.9 萬戶遜於預期，但建築許可增長 1.4% 至年率達 156.4 萬戶高於預估值，而且美國聯邦準備理事會 (FED) 在經濟褐皮書報告稱企業對前景悲觀，但經濟活動近日溫和擴張及通貨膨脹壓力有緩解，市場預計 FED 將繼續激進升息，推高美國公債收益率至十四年高點，扶助美元兌日圓再創新高點 149.90。預估今日美元兌日圓支撐於 149.50-70，阻力於 150.40-60。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭公布第三季消費者物價指數 (CPI) 分別較前季與上年同期升 2.2% 及 7.2% 均高於預期，促使市場上調紐西蘭央行 (RBNZ) 下月政策會議上的升息幅度，而且亞洲股市回溫，安撫風險情緒，支撐澳幣和紐元，並據路透調查，歐洲央行 (ECB) 將在 10 月 27 日會議上再次大幅提高存款和再融資利率 75 個基點，推動歐元兌美元觸及 0.9872 高點。

據德國數據顯示，若對英國貿易出口成長趨勢延續到年底，將為英國脫離歐盟後首次增長，但德國工商聯會 (DIHK) 認為非雙方貿易向好，擔憂英國資本市場和整體經濟混亂，加重企業壓力，而且歐元區 9 月消費者物價調和指數 (HICP) 下修至較前月與去年同期漲 1.2% 及 9.9% 仍處歷史高位，但 FED 預計 11、12 月再升息 75 個基點支撐美元，打壓歐元兌美元至 0.9755 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 0.9770-90，支撐於 0.9660-80。

◆GBP/USD

英國新任財政大臣亨特收緊財政政策，但加大經濟陷入更深度衰退的可能性，並據週三調查顯示，英國企業受近期不利因素打擊，小企業信心指數降至負 35.9，令英鎊兌美元於 1.1357 高點承壓。隨著英國公布 9 月 CPI 較上年同期增幅升至 10.1%，但英國 8 月房屋價格較去年同期放緩至 13.6%，而且英國新政府內部動盪未見結束，重創英鎊兌美元至 1.1182 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.1220-40，支撐於 1.1100-20。

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