研究報告

【遠東商銀】英國預算案逆轉，激勵風險貨幣

遠東商銀 2022-10-18 09:01

◆USD/JPY

日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥周末重申維持超寬鬆貨幣政策，以確保 2% 通貨膨脹目標可持續和穩定實現，但路透計算和美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示截至 10 月 11 日當周投機客持有美元淨多倉降至七個月新低；此外，日圓上周下跌和承認市場波動的全球金融領導人會議後，日本財務省財務官神田真人週一發出警告稱將堅決應對匯率過度波動，認為每個國家都會對上周七國集團 (G7) 和二十國集團 (G20) 關於外匯市場波動的協議作適當回應，日本經濟新聞則報導財務大臣鈴木俊一表示將採取果斷行動遏制投機引發的匯率過度波動，首相岸田文雄亦表達過快的匯率波動不可取，將在必要時採取措施，而且日本公布 8 月工業生產修正為較前月升 3.4% 高於前值，推抵美元兌日圓匯價至 148.41 低點。

隨後共同社報導，日圓走軟和原材料成本高漲推升物價，BOJ 將在 10 月會議提高通貨膨脹預測至 2.5% 以上，但日本經濟團體連合會會長指出，日圓貶值幅度比其他貨幣略大，部分原因是日本經濟結構弱點，並據國際貨幣基金組織 (IMF) 第一副總裁戈皮納特表示美國通貨膨脹非常頑固，美國聯邦準備理事會 (FED) 應堅持收緊貨幣政策，而且紐約聯邦儲備銀行 10 月衡量企業狀況的製造業指數降至負 9.1，但美國長期公債收益率轉升，推動美元兌日圓再創新高 149.08。預估今日美元兌日圓支撐於 148.6-80，阻力於 149.70-90。

◆EUR/USD

市場擔憂利率上升可能在抑制通貨膨脹前將主要經濟體推向衰退，並在英國迷你預算引發當地公債市場崩跌後，金融穩定的擔憂升溫，而且中國共產黨第二十次全國代表大會 (中共二十大) 仍強調堅持防禦新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情動態清零不動搖，提升避險意願，但投資人質疑澳洲央行 (RBA) 將仿效 FED 採取激進加息行動，期貨市場顯示澳洲利率峰將為 4.2%，昨日令澳幣和紐元獲得喘息，帶動歐元兌美元穩守 0.9717 低點上漲。

隨著歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員卡薩克斯稱，ECB 年底之後應繼續升息，並據德國經濟部長哈貝克表示，德國政府正致力通過其投資計畫，在不助長通貨膨脹情況下緩和預期中的經濟衰退，而且 ECB 副總裁德金多斯認為，通貨膨脹飆升、擔憂經濟衰退及全球央行政策削弱風險偏好而讓美元勇往直前，預計匯率將在未來幾個月穩定下來，提振歐元兌美元至 0.9852 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 0.9800-20，阻力於 0.9900-20。

◆GBP/USD

英國每日郵報報導，唐寧街警告英國議員本周試圖罷免首相特拉斯可能引發提前大選，而且週一房地產網站 Rightmove 發布英國 10 月房屋要價較上年同期升 7.8%，為 1 月以來最小增幅，打擊英鎊兌美元至 1.1173 低點。隨著英國新任財政大臣亨特取消新經濟計畫的大部分財政措施，並宣布一系列稅收改革每年增加 320 億英鎊額外收入，激勵英鎊兌美元漲至 1.1439 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.1320-40，阻力於 1.1440-60。

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