研究報告

【遠東商銀】當局未出手干預，日圓續貶

遠東商銀 2022-10-13 09:24

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◆USD/JPY

利率上升、地緣政治局勢緊張及美國本周發布的通貨膨脹報告預示持續強勁的價格壓力，週三令避險美元買氣仍積極；此外，路透短觀調查顯示，日本 10 月非製造業景氣判斷指數升至正 15，但製造業景氣判斷指數降至正 5，為連續第二個月下降，並觸及五個月低點，表明全球通貨膨脹和日圓疲軟對依賴貿易的日本經濟造成衝擊，而且日本公布 8 月核心機械訂單較前月減少 5.8%，降幅高於預期，更創六個月來最大月單月降幅，突顯日圓走軟推高進口成本，使企業支出前景暗淡，令日圓承壓，美元兌日圓穩守 145.71 低點。

據日本時事社援引財務大臣鈴木俊一的話指出，當局立場未變，必要時將在外匯市場採取措施，內閣官房長官松野博一亦稱，正以高度緊迫感密切關注外匯走勢，準備對過度波動採取適當舉措，但兩人描述日圓走勢時均未使用單邊或投機等語氣更強烈表述，暗示干預不會馬上發生，推動美元兌日圓創二十四年新高，並據美國勞工部報告 9 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 分別較前月與上年同期升 0.4% 及 8.5% 高於預期，而且美國聯邦準備理事會 (FED) 公布 9 月政策會議紀錄顯示多數決策者認為需要校準進一步緊縮政策步伐，擔心過早結束對抗通貨膨脹將功虧一簣，推升美元兌日圓至 146.98 高點。今日市場焦點在美國消費者物價指數 (CPI) 數據，預估美元兌日圓支撐於 146.20-40，阻力於 147.20-40。

◆EUR/USD

昨日澳洲央行 (RBA) 助理總裁埃利斯表示，澳洲的中性利率至少為 2.5%，它非政策的唯一決定因素，應該由不斷變化的經濟狀況來推動，但英國公債市場潰敗，促使投資者將資金轉進美元避險，並隨著一系列疲軟的中國數據與人民幣持續下跌等全球不確定性，加強市場對 RBA 在 11 月將再次只加息 25 個基點的押注，甚至可能有微小機會暫停升息，推低澳幣至兩年半低位，而且德國經濟部長哈貝克稱，能源危機、物價上漲和供應瓶頸造成拖累，德國政府預計經濟體明年將陷入衰退，拖累歐元兌美元自 0.9734 高點走低。

隨後數據顯示歐元區 8 月工業生產分別較前月與上年同期升 1.5% 及 2.5% 超過預期，並據歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德稱加息仍是對抗通貨膨脹最佳工具，而且 ECB 管理委員會委員克諾特認為 ECB 至少還需要兩次大幅加息，但美國將公布的 CPI 支撐美元，打壓歐元兌美元至 0.9666 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 0.9700-20，支撐於 0.9600 附近。

◆GBP/USD

英國週三公布 8 月國內生產總值 (GDP) 較前月萎縮 0.3%，另外工業產出與製造業產出分別下滑 1.8% 及 1.6%，服務業亦下跌 0.1%，打擊英鎊兌美元至 1.0922 低點。隨著英國央行 (BOE) 確認按計畫於週五結束緊急購買公債計畫，但暗示若條件需要，準備延長該計畫，而且 BOE 首席經濟學家皮爾認為，BOE 下月仍可能要對利率做出重大調整，提振英鎊兌美元至 1.1133 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.1100-20，支撐於 1.0980-1.1000。

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