劍湖山:公告本公司111年09月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

第53款

1.事實發生日:111/10/08

2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號

函辦理

6.因應措施:

1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

111年09月 NT1,168,000 NT1,168,000

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

………………………………………………………………………………………

期初餘額 55,661 45,840 104,301

現金流入 54,052 124,164 123,500

現金流出 56,168 57,991 47,961

預計調度前資金缺口 53,545 112,013 179,840

金融機構借款 -4,705 -4,712 -22,323

關係人借款 -3,000 -3,000 -103,000

期末餘額 45,840 104,301 54,517

=================================================================

3.關係人借款:111年09月底餘額573,350仟元；最近1年最高餘額614,350仟元。

7.其他應敘明事項:無