永利聯合:公告本公司未來三個月現金收支狀況

第53款

1.事實發生日:111/10/07

2.公司名稱:永利聯合股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080201606號

未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元

項目 111/10 111/11 111/12

期初餘額 14,600 15,200 16,800

現金流入 32,000 20,000 20,000

現金流出 31,000 18.000 19,000

非金融機構融資 -400 -400 -400

期末餘額 15,200 16,800 17,400

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無