佈局下半年有題材的『中小型類股』,FED升息10碼都不用怕!

佈局下半年有題材的『中小型類股』,FED升息10碼都不用怕!(資料來源:shutterstock)
佈局下半年有題材的『中小型類股』,FED升息10碼都不用怕!(資料來源:shutterstock)

美國聯準會確定升息 3 碼,基準利率來到 3%-3.25%,雖然升息幅度符合市場預期,但為了打擊通膨,官員預期年底前會升息至 4.4%,高於市場預期,代表 11 月將再次升息 3 碼、12 月將再升息 2 碼,年底還有 5 碼的升息空間,此外,俄羅斯統統普丁又宣布動員,烏俄戰爭結束日遙遙無期,通膨將難以控制,完全粉碎市場對於寬鬆的期待,美國四大指數全面下跌,道瓊指數一度跌破 30000 點整數關卡。,KD 指標收斂失敗,下週可能再探新低。

美國持續升息,美元指數再創 20 年來的新高,今年台灣 CPI 年增率只有 2.95%,整體通膨並不高,全球緊縮資金,整體經濟挑戰大,為促進經濟發展,台灣只有升息半碼,重貼現率 1.625%,遠遠低於美國的基準利率 3.25%,台、美利差擴大,國際資金將持續撤出台股,新台幣貶值趨勢無法擋,加上台股成交量能不足,大型權值股賣壓大,既使國安基金努力拉抬,在美國結束升息之前,主要權值股都難有表現,大盤指數沿著季線向下探底,不過國安基金仍在場內,台股在 14000 點附近震盪打底的機率較高!。

無論美國升息幾碼,外資匯出的趨勢不會改變,大型、權值股要盡量避開,特別是去年受惠疫情,業績大爆發的海運、晶圓代工、ABF、MOSFE、二極體、面板等,都要小心留意,內資跑不掉,則有不得不買的壓力,現階段建議資金要轉進內資佈局的中小型類股比較有機會,特別是下半年有題材的網通、矽智財元宇宙等類股,本週建議可以參考眾達 (4977-TW)、世芯 (3661-TW)、宜特 (3289-TW)、揚明光 (3504-TW)

眾達 - KY(4977-TW)

光通訊模組廠,主要從事光收發模組產品之研發、生產、銷售,上季受到中國大陸封城影響物流,導致營收遞延,中國市場供貨逐漸恢復正常,32G 產品出貨量預計滿載到年底,8 月營收年增 41.1%,新開發 400G 產品預計下半年出貨,未來營運動能表現強勁,股價在 110-120 區間震盪將近一個月,完全不受大盤影響,多頭走勢強勁,股價跌破區間前,多頭格局不變,週五受盤勢影響回測 110 元整數關卡,下週三前穩守 110 元,仍可能是介入的好機會!

世芯 - KY(3661-TW)

過去有七成的業績都來自於中國,中、美貿易戰後,去年中國晶片被禁運,股價從最高 1000 元跌至最低 363 元,足見其與中國企業關係之深厚,即使現在經過產品調整組合後,仍有約三成多業績是來自大陸市場,上半年產品有高達 82%都來自於高速運算(HPC),客戶包括大陸 GPU 廠商包括壁仞科技、沐曦集成電路等,中、美關係持續摩擦,中國將自行研發晶片,帶動矽智財相關需求增加,有助推升該公司業務業能,帶動營收、獲利都穩定成長,從技術面來看,月線穩定向上,股價不受大盤下跌影響,900 元整數關卡有明顯的支撐,多頭走勢不變,下週有望再次挑戰千元關卡,值得留意!

宜特(3289-TW)

國內電子驗證之龍頭企業,全球先進製程跨入 3 奈米及 2 奈米後,加上第三代半導體氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)需求強勁,下半年分析服務需求大增,訂單能見度看至年底,8 月合併營收 3.26 億,月增 1.5%、年增 19.3%,連續四個月創下歷史新高,累計前八個月合併營收 24.34 億元,與去年同期相較成長 18.3%。宜特在手訂單能見度看到年底,下半年營收將逐季創下新高,股價不受升息、大盤影響,股價穩定向上墊高,70 元整數關卡沒有跌破,多頭格局沒有改變。

揚明光 (3504-TW)

積極布局 3D 列印、AR/VR 等光學元件,今年資本支出約 2 億至 3 億元,較去年全年 2,000 萬至 3,000 萬元倍增,主要聚焦 AR/MR 等台灣精密零組件產能擴產,外傳望成為蘋果首發穿戴裝置 VR/MR 的供應鏈成員,未來營運充滿想像空間,第 2 季稅後純益 4,900 萬元,季增 1.3 倍,年增 2.76 倍,每股純益 0.43 元,為近四年單季新高,是元宇宙題材中,少數拿得出業績的股票,股價維持在月線之上震盪,多頭格局不變,下週三前仍受在月線 100 元之上,短線就有望再次挑戰近期新高!

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