升息循環下要買什麼族群?

全球市場靜待 FED 最新貨幣政策,既然 CPI 已經高於預期,因此短時間內通膨難以降溫,市場原本預估升息 3 碼,如今甚至有研究機構提及可能升 4 碼,而緊跟在後,台灣央行也將公布利率是否跟進,在升息循環下要如何應對?美元如此強勢,外資不斷賣超,投信中止連買,法人天秤一旦傾倒,台股量能急凍,萬五成為天險關卡回不去,在指數上討不到便宜要如何選股?疫苗股大退潮、旅遊股再度崛起,各國開放邊境解封,觀光、旅遊業大復甦,是投機還是投資?相比這種高本益比的公司,有沒有哪些錯殺的股票值得買呢?我觀察有些股票正在谷底回升當中,值得留意。

台達電 8 月營收續創新高

台達電 (2308) 為全球電源管理及散熱方案的領導廠商,憑藉創新技術、持續強化工程研發設備與精良測試儀器,台達電持續推出高效、節能、可靠的產品,並深入瞭解客戶運營及各行業的需求,提出完整解決方案、創建競爭優勢。台達電持續關心能源、環保永續等問題,公司在耕耘電動車超過 10 多年,營運逐漸開花結果,今年營收出現連五個月成長,8 月營收 351.82 億元,年增 35.7%,已經連續三個月創下歷史新高,預期旺季 9 月接單依舊暢旺,第三季營收肯定亮眼,營運轉強主要原因在於各產品線上都有所成長,雖然 9 月電動車營收沒有比 8 月增長太多,但依舊創新高,筆電電源以外的所有電源產品出貨都很強勁,樓宇自動化、網通、風扇 8 月營收都因旺季而有所成長,手機部分也在新款 iPhone 出貨帶動下恢復,預期今年下半年將優於上半年。

展望下半年的營運成長動能,雖與筆電及跟消費性電子相關的產品線前景不佳,不過伺服器與資料庫中心電源訂單需求下半年較去年同期強勁,另一方面,去年受到 IC 元件缺料影響的電動車及網通部分業務,目前皆受惠晶片缺料緩解,出貨動能明顯回溫,預期下半年將維穩成長動能,電動車全年營收可望年增 3~4 成的目標。籌碼方面,投信在 6~7 月抄底成功,8 月以來外資轉賣為買,股價在法人的加持下逐步止跌回穩,在營運持續創高的情況下,股價要創高也是時間早晚的問題。

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