及成:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形
鉅亨網新聞中心 2022-09-16 16:54
第53款
1.事實發生日:111/09/16
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理,公告未來三個月預計
之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 111年09月 111年10月 111年11月
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期初金額 61,143 53,616 54,535
現金流入 46,421 35,051 38,478
現金流出 53,948 34,132 40,050
期末現金 53,616 54,535 52,963
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 19,000 12,305 6,695
中長期借款 586,297 586,297 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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