俄烏戰事初露曙光 蘋果新品帶動元宇宙、矽晶圓商機

俄烏戰事初露曙光    蘋果新品帶動元宇宙、矽晶圓商機(圖:shutterstock)
俄烏戰事初露曙光 蘋果新品帶動元宇宙、矽晶圓商機(圖:shutterstock)

台股周一 (9/12) 收 14,807 點,上漲 224 點,成交量 1,845 億,站上五日均線 (14,627 點),本周挑戰季線 (14,903 點) ;國際上傳出好消息,俄烏戰爭露出曙光,烏克蘭大反攻,戰事或許有機會在今年年底前有結果,屆時,高漲的通膨數字,有可能觸頂,全球股市可望高歌。

萬寶投顧陳子榕表示,自第二季末至第三季初,市場上就有消息指出今年電子業高庫存問題,恐將導致今年電子業旺季不旺。其中被點名高庫存的電子族群,包括 PC、顯示卡、DRAM、IC 設計、智慧手機與面板等產業都面臨景氣下行壓力。其中市調機構 Jefferies 發布最新報告顯示,包括戴爾、惠普、宏碁、華碩和聯想 5 大電腦品牌商,去年的平均庫存天數大概是 52.7 天,今年 3 月已經飆升到 62.1 天,估計第四季將持續升高到 70 天以上。不過,隨著俄烏戰事可能露出曙光後,因戰事消失的需求,將重新浮出來,第四季至明年第一季的終端需求、或災後重建將引爆商機。

此外,智慧手機的適當庫存水位為年間預定出貨量的 10% 左右,而三星今年智慧手機出貨量目標為 2.7 億台、「5,000 萬台」佔比重高達近 2 成 (18.5%),幾乎是適當水位 (10% 左右) 的 2 倍水準。不過隨著 iPhone 14 系列登場,因此 iPhone14 自從 8 月即進入大量備貨階段,預估本次備貨量將達 8,500~9,000 萬台並維持去年水準,將會暫時抵銷消費性電子庫存調整的利空。

萬寶投顧陳子榕指出,是怎樣的原因讓 IPHONE 14 預購優於預期? 根據蘋果統計今年第二季 iPhone 的銷售量,在平均售價(ASP)400 美元以上的高價手機市場,銷售繼續創新高,而且在大陸市場市占率更高達 46%,把大陸手機都打趴。且已有預測,蘋果有可能將在明年達成中國高端智慧手機市占過半的新里程碑。蘋果真的印證了高消費族群購買力完全不受影響,「愈貴愈好賣」的現象。

所以 IPHONE 可以歸類為「炫耀財」,炫耀財是需求量與價格成正比的商品;購買奢侈品的目的乃為了炫耀,價格越高,需求跟著也越高。以炫耀的角度來看,顯然除了貨品本身之外,額外心理滿足感也是一個價值;這就是說明,在同儕的壓力下,或尋求同溫層的認同度來看,果迷汰舊換新樂此不疲;這就說明了為何蘋果定價不斐,但果粉們仍願意排隊預購買蘋果手機。預估蘋果此波銷售超乎市場預期好,可望帶動蘋果相關供應鏈,在第三季底至第四季營運再衝一波。

萬寶投顧陳子榕強調,蘋果供應鏈是最大受惠者,蘋果對台積電 (2330-TW) 4 奈米的貢獻度提高,還有鏡頭供應商大立光 (3008-TW),手機用無線射頻模組與 3D 感測產品供應商穩懋 (3105-TW),都將成為主要受惠個股。另外,蘋果手機新功能,可連衛星通訊,包含了: 華通 (2313-TW)、燿華 (2367-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、台郡 (6269-TW)、GIS -KY(6456-KY) 等等,多可留意。

除了上述的蘋概股之外,陳子榕更細心挑選值得投資人注意的三檔股票:

環球晶 (6488-TW),受惠於矽晶圓價格上漲及出貨暢旺,加上新台幣兌美元匯率趨貶,公告 8 月合併營收月增 9.6%達 62.70 億元,創下單月營收歷史新高,與去年同期相較成長 21.8%,累計前八個月合併營收 458.36 億元,較去年同期成長 14.6%,並為歷年同期歷史新高。

合晶 (6182-TW),8 月營收持續創下歷史新高 11.43 億元,公司表示下半年產能依然滿載,尤其 8 吋矽晶圓方面,國外 IDM 客戶產能需求提高,加上長短料問題緩解,帶動 8 吋需求增加,在下半年調整漲價約 3% 報價,並且會持續跟客戶溝通,做好供應鏈管理,預期全年漲價幅度可到 10%。

眾達 - KY(4977-TW),下半年營運看旺,除了缺料、中國封控問題解,營收顯著回升,8 月營收 2.7 億元,年成長 41.1%,主力 32G 產品年底前需求都是滿載,外界也預期,400G 產品將開始大量拉貨,進一步推升業績向上衝。

萬寶投顧陳子榕指出,現階段操作以選股為重, 陳子榕認為是元宇宙相關個股短線較有價差。陳子榕提到近期推薦的威盛 (2388-TW) 股價一路震盪走高,創新高;揚明光 (3504-TW) 漲幅高達 40%;采鈺 (6789-TW) 大漲 20%;晶心科 (6533-TW) 股價大漲 23%;之前陳子榕跟大家推薦的「滿漢大餐飆飆股」: 智原 (3035-TW),這一波大漲 30%;以及之前所推的 「天選之股」- 先進光 (3362-TW) 漲停並創高,大家滿滿收穫。

陳子榕說到加入她的粉絲團好處非常多,除了飆股不漏接外,從週一至週日還有非常棒的資料可以看,現在就立即加入她的粉絲團! 索取九月份潛力股「PS 5 飆股」和「短衝股」!

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