聯享:公告本公司111年07月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/08/19

2.公司名稱:聯享光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理

(1)111年07月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:

負債比率: 47.45%

流動比率:288.62%

速動比率:224.24%

(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月

期初現金餘額: 161,124 188,879 162,139

現金流入合計: 81,744 28,126 46,786

現金流出合計: 53,989 54,866 50,933

期末現金餘額: 188,879 162,139 157,992

(3)銀行可使用融資額度情形:

融資額度: 352,500仟元

已用額度: 260,000仟元

額度餘額: 92,500仟元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無