通訊-KY:公告本公司合併財務報告截至111年7月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

第53款

1.事實發生日:111/08/16

2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至1月應收帳款

餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，7月已收回金額及當月備抵呆帳餘額

單位:新台幣仟元

項目/日期 截至111/07/31

應收帳款餘額 2,723

佔資產比例 2.23%

佔股本比例 1.35%

未逾期金額 3,618

已逾期金額 18,835

07月已收回金額 667

當月備抵呆帳餘額 19,730

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、

流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

(1)自結負債比、流動比、速動比

項目/日期 截至111/07/31

自結流動比例 1,240.96%

自結速動比例 1,238.53%

自結負債比例 8.05%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)

項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月

期初餘額 114,394 36,571 35,588

現金流入 657 632 626

現金流出 78,480 1,615 1,599

現金餘額 36,571 35,588 34,615

6.因應措施:依規定申報

7.其他應敘明事項:無