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台股

8/3盤前提醒:政治議題就是短線雜音,利空出盡後回歸基本面,缺料緩解的這些族群,投信作帳啟動

鉅亨研報 2022-08-03 08:30

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8/3盤前提醒:政治議題就是短線雜音,利空出盡後回歸基本面,缺料緩解的這些族群,投信作帳啟動(資料來源:shutterstock)

行情看法:

政治議題短線干擾,利空鈍化後,行情先下後上,內資作帳持續,操作看大做小

觀盤重點:

1. 昨 8/2(二) 盤勢:裴洛西訪台政治議題干擾,盤中一度重挫超過 300 點,尾盤黑手護盤權值股,台積電、聯發科、國泰金、富邦金等特定買盤急拉,指數終場下跌 234.5 點,收在 14,747.2 點,成交量 2,191 億元,外資賣超 196.8 億元,投信買超 13.5 億元,融資增加 1.6 億元,櫃買指數 - 1.9%,盤後解盤 https://youtu.be/4mQsWwT7-QQ

2. 美股盤後:美中台政治雜音、Fed 官員釋出 9 月升息 3 碼也可以的鷹派言論,美主要指數震盪收跌,Nasdaq -0.16%、費半 -0.12%、S&P500 -0.67%,台積電 ADR -0.27%,台指期貨盤後盤 - 10 點(大仁哥評:美股短線震盪,維持季線之上整理,台股待利空鈍化後跟上)

3. 缺料緩解受惠:指標股法說、供應鏈觀察終端消費需求疲弱,PC、NB 庫存調整需 2-3 季,去年因為關鍵 IC 缺料和運輸問題,高庫存而無法完成訂單的產業,例如網通、工業電腦,今年缺料緩解,反而成為受惠股,訂單能見度高,下半年營收獲利將持續成長(大仁哥評:網通、工業電腦族群,也成為近期投信認養 / 認養股)

4. 投信投本比:受到行情影響,Q2 投信績效太差,Q3 將更作帳行情將更積極,例如近期買超積極的振樺電 (8114-TW)、廣積 (8050-TW)、立端 (6245-TW)、昇達科 (3491-TW) 等,股價相對強勢(大仁哥提醒:投信作帳不是看張數,可以參考之前大仁哥玩股影片分享的「投信投本比」觀念,歡迎到我的 YouTube 收看,更多操作觀念和精選個股分享,都在我的 Line 和 Telegram 頻道)

5. 短線政治議題干擾,買盤觀望,隨著利空鈍化後,台股可望先下後上,補漲跟上美股,挑戰 15,500 點季線壓力區,但也重申:外資買盤不持續,指數空間不大,國安基金也是護跌不拉抬,留意內資作帳行情,趨勢成長中小型股強於權值,操作策略仍是看大做小,拉回守穩偏多操作,觀察重點是仍需補量才能持續上攻。

(本專欄作者為 摩爾投顧 證券暨期貨雙分析師 陳昆仁)

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