利空滿天飛!這個關鍵價守住,『軋空』行情即將發酵!

利空滿天飛!這個關鍵價守住,『軋空』行情即將發酵!(資料來源:shutterstock)
利空滿天飛!這個關鍵價守住,『軋空』行情即將發酵!(資料來源:shutterstock)

國際股市

俄羅斯天然氣公司 Gazprom 又以渦輪機停止運作為由,降低對歐洲天然氣的供給量,宣布周三 (7/27) 開始工氣量降至 3300 萬立方公尺,為其產能的 20%,歐洲能源危機一觸即發,天然氣價格大漲超過 10%,準備再創歷史新高,戰爭結束前,通膨問題都無法有效解決,雖然如此,如果 FED 過度積極升息,控制物價,對經濟將造成極大負面的影響,近期蘋果停止招聘、美國初領失業救濟金的人數增加、社群網站財報不佳等,各種經濟衰退的訊號都已經出現,考量物價、經濟之間的平衡,本周四 (7/28) 升息 3 碼的可能性較高,利率會議之前,美股四大指數漲跌互見,消化利空,道瓊指數上漲 90 點,穩穩站在季線之上,短多格局沒有改變。

大盤解析

食品、能源價格上漲,擠壓消費者對電子、服飾等非必要性產品的支出,整體電子產業普遍都出現庫存過高的情況,MCU 廠盛群 (6205-TW) 昨天法說會,表示庫存水位長達 9 個月,較正常水準高出 1 倍,影響下半年出貨,銷售單價也較上半年下滑;聯發科 (2454-TW) 過去向來都與台積電 (2330-TW) 合作,昨天突然宣布採用英特爾 16 的晶圓代工服務,推估主要目的為增加供應商,提高對上游的議價能力,各種跡象都顯示電子產品面臨銷量下滑、成本提高等問題,不過股市都是領先反應,台股已經反應各項利空,美國升息之前,台股持續在 15000 點附近震盪機率較大。

各項利空持續測試底部,從技術面來看,升息之前,各項利空出現,大盤如果都能守在 17500 整數關卡之上,空軍的壓力將會越來越大,升息過後,軋空行情值得期待!

熱門類股

1. 潤泰集團

南山人壽投資國外債券佔比 61.5%、國內 6.9%,合計投資債券部位 68.4%,損失不斷擴大,而國內股票投資不為也有 11.6%,今年以來美國持續升息,股市、債市全面重挫,造成南山人壽資產價格大幅縮水,外傳將影響大股東潤泰新 (9945-TW)、潤泰全(2915-TW) 淨值大幅減少,恐將導致潤泰雙雄下市,實際上有點太過於聳動,南山人壽資產規模 5.1 兆,但主要都是保戶的資產,並非南山人壽自有資產,加南山人壽主要持有的是債券,債券只要發行商沒有倒閉,到期就不會賠錢,此外,潤泰新 (9945-TW)、潤泰全(2915-TW) 分別投資南山人壽 25.1% 與 26.6%佔比,風險仍可控制,這幾天載低檔震盪不跌,可以考慮分批佈局,長期投資。

2 邊境解封勢必開放,航空、航太、旅遊值得留意!

台灣確診人數逐漸下降,邊境解封遲早會開放,航空、旅遊類股都是盤面上表現相對強勢的股票,航空類股可以留意長榮航 (2618-TW),旅遊類股的部分,由於國人比較喜歡去日本,搭配日幣貶值,國人出遊日本意願高,相關類股可看山富 (2743-TW)、鳳凰 (5706-TW)、富野 (2736-TW);而國際旅遊需求高,飛機相關零組件、維修等航太類股,值得留意,可以觀察駐龍 (4572-TW)、漢翔 (2634-TW)、寶一 (8222-TW)、晟田 (4541-TW)。

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