國統:公告本公司6月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/07/15

2.發生緣由:依據105/12/07證櫃監字第1050201406號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/06

4.自結流動比率:203.71%

5.自結速動比率:104.00%

6.自結負債比率:36.23%

7.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。

8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況(單位:仟元)

項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月

期初餘額 162,012 177,376 310,115

現金流入 274,321 353,811 117,611

現金流出 258,957 221,072 299,214

現金餘額 177,376 310,115 128,512