元勝:公告本公司111年06月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形
鉅亨網新聞中心 2022-07-15 15:25
第53款
1.事實發生日:111/07/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/06
4.自結流動比率:41.27%
5.自結速動比率:33.44%
6.自結負債比率:67.08%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
短期借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 111/07 111/08 111/09
--------- ---------- ----------- -----------
期初金額 9,336 8,533 5,046
現金流入 17,087 16,553 18,054
現金流出 17,890 20,040 18,651
期末現金 8,533 5,046 4,449
(3)預計調度前現金收支缺口:不適用
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇