研究報告

【遠東商銀】預計RBA加息，但澳幣疲弱！

遠東商銀 2022-07-05 08:55

◆USD/JPY

據周末路透計算和美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，截至 6 月 28 日當周，投機者持有的美元淨多倉總規模降至 136.5 億美元，並隨著俄羅斯與烏克蘭衝突引發經濟不確定性及美國聯邦準備理事會 (FED) 升息導致抵押貸款利率跳升，促使美國民眾推遲買房，引美國抵押貸款機構、再融資公司和房地產經紀公司未來幾個月可能會裁減數以千計的員工，週一令美元承壓，而且路透看到一份草案顯示，因日圓走軟及新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情後的經濟復甦幫助提振大企業的利潤，日本政府將 2021/22 財政年稅收上修至 67 兆日圓，連續第二年創下紀錄，提供日圓支撐，推低美元兌日圓匯價至 134.77 低點。

隨著全球籠罩著經濟增長放緩，投資者尋求避險而偏好美元，並有報導稱，白宮將在本周稍晚宣布放寬一些中國商品關稅，試圖抑制高漲的通貨膨脹，為市場重新注入樂觀情緒，在美國獨立日假期休市交易清淡之際，推動美元兌日圓回升至 135.77 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 135.40-60，阻力 136.30-50。

◆EUR/USD

澳洲政府昨日預估，俄羅斯與烏克蘭戰爭導致煤炭和天然氣價格飆升，推動明年 6 月止的年度礦業和能源出口收入增長 3% 達紀錄新高 4,190 億澳幣，並據澳盛銀行 (ANZ) 數據顯示，澳洲 6 月招聘廣告總量較前月增 1.4%，創 2008 年以來最高，而且澳洲 5 月經季節調整建築許可較上月升 9.9% 優於預期，市場亦已消化澳洲央行 (RBA) 週二將決議升息 50 個基點的押注，但澳洲雪梨郊區洪災，而且鐵礦石與銅價急劇回落，投資者樂於做空資源類貨幣，反映全球經濟下滑，打壓澳幣和紐元，拖累歐元兌美元受限於 1.0462 高點。

隨著德國 5 月出口較前月減少 0.5% 及進口超預期增長 2.7%，導致經季節調整貿易逆差為 10 億歐元，並據調查歐元區 Sentix 投資人信心指數 7 月降至 2020 年 5 月以來最低負 26.4，另外歐元區 5 月生產者物價較前月升 0.7% 及較去年同期漲 36.3% 均不及預期，而且消息人士稱，歐洲央行 (ECB) 在上月一個緊急會議承諾對負債較高的南歐國家提供新的支持，但 ECB 管理委員會委員納格爾反對，使 ECB 與其最大股東的分歧再現，衝擊歐元兌美元至下滑至 1.0415 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0440-60，支撐於 1.0340-60。

◆GBP/USD

週一英國商會 (BCC) 最新商業調查顯示，54% 公司預計未來十二個月營業額增加，為 2020 年底以來最低水準，65% 企業則計畫未來三個月內漲價，比例創紀錄最高，突顯英國公司對前景看法愈發悲觀，打擊英鎊兌美元自 1.2165 高點走低。隨著芝加哥國際貨幣市場 (IMM) 數據顯示投機者將英鎊淨空頭頭寸降至十一周低點，但受英國經濟疲軟、高通貨膨脹、脫離歐盟後領導層問題及英國央行 (BOE) 鴿派影響，英鎊兌美元延續跌勢至 1.2082 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2120-40，支撐於 1.2020-40。

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