優你康:公告本公司111年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:111/06/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年5月

4.自結流動比率:110.18%

5.自結速動比率:74.60%

6.自結負債比率:53.59%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月

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融資額度 184,707 181,441 178,175

已用額度 124,707 121,441 118,175

額度餘額 60,000 60,000 60,000

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(2)111/5月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月

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期初金額 261,875 224,765 195,414

現金收入 56,167 66,162 291,176

現金支出 93,277 95,513 92,578

期末餘額 224,765 195,414 394,011

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