寒舍:公告本公司訂定減資基準日、減資換股基準日及換股作業計劃等相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:111/06/24

2.減資基準日:111/06/27

3.減資換發股票作業計畫:

本公司於民國111年5月30日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損：

減資新台幣200,000,000元整，銷除已發行股份20,000,000股，業經臺灣證券交易

所股份有限公司111年6月23日臺證上一字第1111802709號函同意辦理減資銷除股份

。本公司為辦理減資換發股票，依據「臺灣證券交易所股份有限公司營業細則」及

「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，訂定本

換發股票作業計劃。

一、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：

1.換發有價證券名稱：寒舍餐旅管理顧問股份有限公司普通股。

2.原資本總額及股數：原實收資本額為新台幣1,115,260,000元整，每股面額

新台幣10元，發行股數為111,526,000股。

3.減資股份總數及金額：本次辦理減少實收資本額新台幣 200,000,000元，銷

除已發行股份20,000,000股，用以彌補虧損，強化公司財務結構與提升每股

淨值；減少資本應依股東所持股份比例減少之。

4.減資比率：本次減資比率17.933038%，依減資換發股票基準日股東名簿記載

之各股東持有股份，每仟股減少179.33038股(即每仟股換發820.66962股)，

減資後不足一股之畸零股，股東得自減資換發股票停止過戶日前五日起至停

止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍

不足一股之畸零股份或逾期未辦理拼湊者，由本公司依股票面額折付現金（

抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用），計算至元為止（元以下捨去），所

有不滿一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。

5.減資後股份總數及金額：減資後實收資本額為新台幣915,260,000元，每股

面額新台幣10元，發行股數為91,526,000股。

二、本次減資銷除股份換發之新股採無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體

股票發行事宜。

三、本次換發之新股其權利義務與原發行股份相同。

四、減資換發股票日程：

1.減資基準日：民國111年6月27日

2.舊股票最後交易日期：民國111年8月10日。

3.舊股票停止在市場買賣交易期間：民國111年8月11日至111年8月19日。

4.舊股票最後過戶日期：民國111年8月12日。(因最後過戶日111年8月14日適

逢例假日，故提前至111年8月12日(星期五) 下午16時30分前親臨本公司股

務代理機構辦理過戶手續；掛號郵寄過戶者以111年8月12日郵戳日期為憑

。)

5.舊股票停止過戶期間：民國111年8月15日至民國111年8月19日止。

6.減資換發股票基準日：民國111年8月19日。

7.有價證券換發日：民國111年8月22日。

8.新股票上市買賣日暨舊股票終止上市日：民國111年8月22日。

9.自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。

五、換發新股票之程序及手續：

1.本公司全面採無實體發行有價證券，即屆時將不再印製實體股票，故請尚未

在證券商開設保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設保管劃撥帳戶，

以利辦理換發作業。

2.於停止過戶日前持有已過戶舊股票者(未過戶者請儘速辦理過戶)，請股東於

111年8月12日下午4時30分前，攜帶舊股票、留存印鑑親臨本公司股務代理

機構辦理換發，並向臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理無實體登錄。

3.於停止過戶日前持有未過戶舊股票，但未能辦妥過戶及換發者，股東須於

111年8月22日後，備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書、證券交付清單及

身分證正反面影印本及印章，駕臨本公司股務代理機構先行辦理過戶手續後

，另填妥換發新股票申請書，辦理換發新股票，並向臺灣集中保管結算所股

份有限公司辦理無實體登錄。

4.若股票尚未領取者：請於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附換發

股票相關文件辦理換發事宜。

5.掛號郵寄者以111年8月12日(最後過戶日)郵戳為憑。

6.已送存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有

限公司於新股票上市買賣日統一換發為無實體之新股上市買賣，不需辦理任

何手續。

六、換發處所︰

本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市許昌街17號2樓

電話：(02)2361-1300

七、本計畫內容作業事項經本公司報請臺灣證券交易所股份有限公司核准後，本公

司將於停止變更股東名簿記載日前，依臺灣證券交易所股份有限公司規定之期

限內，函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統申報。為配合主管機

關實際作業時程之更迭，授權董事長得視實際作業進度修訂預計之相關作業時

程。

八、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令規定辦理。

4.換發股票基準日:111/08/19

5.停止過戶起始日期:111/08/15

6.停止過戶截止日期:111/08/19

7.減資後新股權利義務:與原發行股份相同。

8.新股預計上市日:111/08/22

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:91,526,000股

10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。

12.其他應敘明事項:本減資換發股票作業計畫經報請臺灣證券交易所股份有限公司核

准後辦理，若內容或相關日程有所變動時授權董事長全權處理之。