勝昱:公告本公司111年05月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形
鉅亨網新聞中心 2022-06-09 16:04
第53款
1.事實發生日:111/06/09
2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年7月17日證櫃監字第1090008196
號函辦理。
6.因應措施:
(1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
111年05月 NT280,000 NT65,569
(2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月
……………………………………………………………………………………
期初餘額 32,816 33,576 34,771
現金流入 34,841 34,776 35,711
現金流出 34,081 33,581 33,531
預計調度前資金缺口 33,576 34,771 36,951
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 33,576 34,771 36,951
=================================================================
(3) 股東往來:111年05月底餘額0仟元;最近1年最高餘額24,500仟元。
7.其他應敘明事項:無
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇