中信金:補充說明本公司110年11月19日公告董事會決議發行無擔保普通公司債之發行條件

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國信託金融控股股份有限公司

一一一年度第二次無擔保普通公司債(補充)

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總額為新臺幣參拾柒億元整。(補充)

5.每張面額:新臺幣壹仟萬元整。(補充)

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:發行期間為5年。(補充)

8.發行利率:票面利率為固定利率年息1.60%。(補充)

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

10.募得價款之用途及運用計畫:用於償還借款。(補充)

11.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。(補充)

13.承銷或代銷機構:委任中國信託綜合證券股份有限公司為主辦承銷商。

14.發行保證人:無

15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司。(補充)

16.簽證機構:無

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

18.賣回條件:無

19.買回條件:無

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

22.其他應敘明事項:一一一年度第二次無擔保普通公司債業經主管機關申報生效在案，

後續將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請於櫃檯買賣交易。(補充)