散戶急停損、大戶狂掃貨 台股反攻的號角即將響起?

散戶急停損、大戶狂掃貨,台股反攻的號角即將響起?(資料來源:shutterstock)
散戶急停損、大戶狂掃貨,台股反攻的號角即將響起?(資料來源:shutterstock)

美國聯準會主席鮑爾本周二(5/17)公開表示:『會毫不猶豫地升息、直到通膨降至合理水位為止,即使突破中性利率也在所不惜。』這是鮑爾上任以來,表達最鷹派的言論,投資人擔心美國會持續緊縮資金,重挫市場投資信心,恐慌情緒再起,道瓊指數本周再次出現超過千點以上的跌幅,殺盤重心還是在於利率敏感度較高的科技,蘋果、特斯拉、谷哥全面重挫,難道席捲全球的金融海嘯要再次出現了?為何股神巴菲特、金融大鱷索羅斯卻越跌越買,持續加大買超金額,葫蘆裡到底賣什麼藥?有什麼關鍵是一般投資人沒有看到的嗎?

新冠肺炎、烏俄戰爭、中國封城,導致全球供應鏈大亂,各項原物料供給失衡,帶動全球原物料大漲,美國消費者物價指數 CPI 持續再創 40 年來的新高,迫使美國聯準會連續升息 3 碼,緊縮美元資金,帶動美元價格上漲,來控制物價,這就是今年以來股市重挫的最大原因,不過狀況似乎已經出現了轉圜,烏俄戰爭持續下,兩國小麥出口佔全球 1/3,俄羅斯受全球經濟制裁、烏克蘭港口被封鎖無法出貨,小麥供給減少,理論上,小麥的價格應該會持續再創歷史新高,但價格卻只有維持在高檔震盪,其他各種原物料也出現同樣的狀況,明明供給都出現狀況,格價卻無法持續再創新高,銅價甚至跌至 7 個月以來的新低,因此推論全球通膨會受到控制,美國不會加快升息的步調,市場資金依充足,各項利空將逐漸獲得改善,經濟將重回正軌,股市反應的是未來,美股震盪打底之後,將重返多頭再創新高。

美股四大指數走勢疲弱,拖累全球股市同步走弱,外資今年以來大量賣超電子權值股,導致電子類股價格持續重挫,近期台灣確診人數大幅增加,產險公司防疫保單理賠金額過大,影響金融類股投資信心,金融類股出現明顯的下跌,電子、金融雙主流都表現不佳,台股跌破 16000 點整數關卡後,主要電子權值股台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、力積電 (6770-TW),大底成形逆轉向上,分別收復月線與季線,中、小型電子類股走勢更為強勁,車用概念股耿鼎 (1524-TW)、電子紙類股元太 (8069-TW)、IP 矽智財的創意 (3443-TW),都持續再創近期甚至歷史新高,電子類股佔資金比重也回到 5 成以上,資金重返電子股,帶動大盤穩守 16000 點整數關卡,台股底部近了,電子類股將領軍台股重返多頭,還有那些電子類股底部成形,準備再創新高?建議可以觀察泰藝 (8289-TW)、振樺電 (8114-TW)、富鼎 (8261-TW)、智原 (3035-TW)、華孚

泰藝 (8289-TW)

台灣石英元件廠中,大陸生產據點最多的廠商,據點包含南京、深圳、鄭州等,深圳曾在 3 月封城,仍未對業績帶來明顯衝擊,第一季獲利表現亮眼,毛利、營益率同創歷史次高,每股盈餘 1.27 元再創近期新高,本益比只有 8.98 倍,殖利率高達 5.7%,四月營收 2.13 億,年增 14.34%,上海解封需求將再度提高,後續營運表現樂觀,股價突破前波壓力 37.5 元,月線正式穿越季線,形成多頭排列,後續表現值得期待!

智原 (3035-TW)

委託設計 (NRE) 專注於生命週期長、延續性高、毛利率高且季節性不明顯的利基型市場,2022 訂單滿載,全年營收成漲幅度上看 6 成,4 月營收再創歷史新高,年增 100%,成長力道完全沒有改變,IP 矽智財類股全面向上,創意、力旺持續再創新高,基本面表現最好為智原,資金帶動下,股價在 250 元形成一個 W 底後,不畏大盤下跌,逆勢向上站穩月線,KD 指標出現黃金交叉,短線挑戰 300 元整數關卡機率大。

富鼎 (8261-TW)

MOSFET 報價維持高檔價,受惠於 IDM 大廠持續轉單,首季營運出現三率三升,每股盈餘 3.53 元,再創歷史新高,本益比只有 10.7 倍,殖利率高達 5.5%,公司持續耕耘 PC 領域市場,並研發第三代半導體相關產品,四月受中國封城影響,營收 3.2 億年增 5.47%,隨著中國逐漸解封,營收將持續成長,後續營運不看淡,股價量縮在 105-110 峽幅震盪,外資持續進場買超,短期股價望突破區間,再攀新高。

振樺電 (8114-TW)

疫情帶動賣場自動化意願高,公司積極整合旗下三大事業群 POS、KIOSK、IPC,並引進策略性合作夥伴,整體效益逐漸浮現,國際一線大客戶穩定成長,即使面臨疫情造成缺料問題,獲利依然呈現連續 5 季正成長,營運表現強勁,公司表示今年訂單能見度高,營運有望保持逐季走強格局,四月營收 8.8 億,年增 32.8%,股價回測季線後,出現明顯的支撐,反彈向上再次突破月線,外資、投信持續買超,資進動能強勁,短線突破前波壓力 130 機率高,值得持續留意。

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