華德動能:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第44款

1.事實發生日:111/05/13

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 111年5月 111年6月 111年7月

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期初金額 221,194 282,041 256,590

現金流入 184,597 57,052 99,166

現金流出 (123,750) (82,503) (49,157)

期末餘額 282,041 256,590 306,599

(2)本公司111年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 978,198 326,357 651,841

USD 1,000 0 1,000

7.其他應敘明事項:無