昇華:公告本公司未來三個月之現金收支狀況

第53款

1.事實發生日:111/05/11

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 110/05 111/06 111/07

--------- ------ ------- -------

期初餘額 3,776 29,829 23,602

現金流入 3 203 2,703

現金流出 22,650 6,430 9,545

期末餘額 0 23,602 16,760

預計調度前資金缺口 18,871 0 0

私募 50,000 0 0

關係企業資金調度 -1,300 0 -3,200

調度後期末餘額 29,829 23,602 13,560

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 111/04 111/04

預估 實際

--------- ---------- --------

期初餘額 4,673 4,673

現金流入 203 0

現金流出 12,234 13,367

期末餘額(未調度前) 0 0

預計調度前資金缺口 7,358 8,694

金融機構借款 0 0

私募 22,500 22,500

關係企業資金調度 -5,300 -10,030

調度後期末餘額 9,842 3,776

差異主要係關係企業還款增加。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、本公司對短期資金緊絀因應措施:

近期辦理私募普通股以挹注公司資金。