建暐:111年04銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:111/05/10

2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)

111年04月 244,775 225,960

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月

期初現金餘額 53,928 35,636 34,121

現金流入 22,423 40,165 38,150

現金支出 (38,075) (39,515) (37,388)

預計調度前資金缺口 38,276 38,276 34,883

股東往來 0 0 0

金融機構借款 ( 2,640) ( 2,165) ( 350)

期末餘額 35,636 34,121 34,533

(3)股東往來：111年04月底餘額5,668仟元；最近1年最高餘額13,493仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。