年程:公告本公司111年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/04/29

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年3月份

4.自結流動比率:88.11%

5.自結速動比率:51.04%

6.自結負債比率:79.99%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月

期初現金餘額: 18,968 40,938 29,749

現金流入合計: 103,183 77,749 76,220

現金流出合計: 81,213 88,938 74,519

期末現金餘額: 40,938 29,749 31,450

(2)金融機構可使用融資額度情形:

融資額度:588,900仟元

已用額度:585,300仟元

額度餘額:3,600仟元