兆利:公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

依據： 一、本公司111年3月2日董事會會議決議。 二、金融監督管理委員會民國111年3月28日金管證發字 第11103355681號函申報生效在案。 三、公司法第252條第1項之規定。 四、證券交易法第34條第1項之規定。 公告事項： 一、公司債名稱：兆利科技工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 (簡稱:兆利一；代碼:35481)。 二、債券期別：第１期。 三、櫃檯買賣開始日期：民國111年4月28日。 四、發行總面額：新臺幣肆億元整。 五、票面金額：每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 六、發行價格(佰元價)：新台幣109.57元(依票面金額109.57%發行)。 七、發行期間：三年，自111年4月28日起至114年4月28日止。 八、票面利率： 0%。 九、還本方式：除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法 第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司 於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。款項將於到期日後 五個營業日(含第五個營業日)內支付。 十、本次轉換公司債全面採無實體發行。 十一、債券受託人：永豐商業銀行股份有限公司。 十二、代理還本付息暨公司債轉換過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。 (地址：台北市中正區博愛路17號3樓)。 十三、本次發行之轉換公司債於111年4月28日由台灣集中保管結算所股份有限公司將債 券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶，並於同日起於財團法人中華民國證券櫃檯買賣 中心上櫃買賣。 十四、特此公告。