研究報告

【遠東商銀】美債收益率飆升，扶助美元漲勢！

遠東商銀 2022-04-20 09:51

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◆USD/JPY

日本週二公布 2 月工業生產修正較前月升 2.0% 高於前值，但美國聖路易聯邦儲備銀行總裁布拉德表示通貨膨脹率太高，重申年底前上調利率至 3.5% 的觀點，並據美國財政部長葉倫將在本周二十國集團 (G20) 財經領導人會議期間與日本財務大臣進行雙邊會晤，可能溝通匯率問題，但美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 截至 4 月 12 日當周數據顯示日圓淨空頭倉創三年半來最大，而且日本財務大臣鈴木俊一稱日圓走弱對經濟弊大於利，重申匯率穩定十分重要，為對日圓重貶發出最明確警告，推動美元兌日圓自 126.96 低點上漲。

隨著內閣官房長官松野博一稱，匯率穩定很重要，將密切關注匯率走勢及其對日本經濟的潛在影響，但美國利率期貨市場預計 5 月美國聯邦準備理事會 (FED) 加息 50 個基點的可能性為 96% 及指標十年期公債收益率觸及 2018 年 12 月以來最高 2.93%，並據美國報告 3 月房屋開工升 0.3% 至年率為 179.3 萬戶及建築許可增長 0.4% 至年率達 187.3 萬戶皆高於預期，已獲批准建設但未開工的房屋數量更創紀錄新高，而且芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯料年底升息至 2.25%-2.5%，若通貨膨脹率仍高企將繼續升息，提振美元兌日圓至二十年高點 128.97。預估今日美元兌日圓支撐於 128.90-129.10，阻力於 129.80-130.00。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭央行 (RBNZ) 總裁奧爾稱目前政策傾向遏制通貨膨脹預期，未來幾季將更多加息，並據澳洲央行 (RBA) 的 4 月政策會議紀錄顯示，通貨膨脹加速和勞動力市場緊縮加速工資增長，接近實施十多年來首次加息，令其在 6 月 7 日政策會議上升息至 0.25% 及年底加息至 2.0% 附近的預期升溫，但市場擔憂中國受新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情衝擊的經濟，而且美國公債收益率飆升擴大美元利差優勢，打壓歐元兌美元至 1.0759 低點。

隨後法國總理卡斯泰稱，4 月 24 日總統選舉決戰中不保證總統馬克洪能勝過極右翼候選人勒龐，並據國際貨幣基金組織 (IMF) 指出，受俄羅斯與烏克蘭戰爭影響，預計今、明兩年全球經濟均增長 3.6%，為今年第二度調降預期，更警告目前通貨膨脹已成為許多國家明確且急迫的危險，但一項衡量歐元區長期通貨膨脹預期的關鍵指標回升至十年來最高達 2.4% 上方，德國指標十年期公債收益率亦觸及 2015 年 7 月以來最高，扶助歐元兌美元反彈至 1.0813 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0790-1.0810，支撐於 1.0700-20。

◆GBP/USD

英國十年期公債收益率升至 2015 年 12 月以來最高 1.96%，週二支撐英鎊兌美元觸及 1.3040 高點，但 IMF 下調英國今年國內生產總值 (GDP) 增長預期至 3.7% 及明年增長預期幾乎減半至 1.2%，增速將為主要經濟體中最慢，並據當前數據顯示對沖基金增加英鎊看空押注至今年初以來最高，而且市場關注英國央行 (BOE) 總裁貝利週四講話，打擊英鎊兌美元至 1.2977 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3010-30，支撐於 1.2980-1.3000。

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