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半導體股升息受災戶車電、解封股資金簇擁

鉅亨網新聞中心 2022-04-14 19:22

cover image of news article — 半導體股升息受災戶車電、解封股資金簇擁。(圖:shutterstock)

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萬寶投顧陳子榕指出，美國 3 月 CPI 公布，年增 8.5％，只比市場原先預期的 8.4％高一些，美股以利空出盡來反映，加上台積電 (2330-TW) 法說行情，激勵台股展開反彈，尤其以跌深的科技股上漲幅度較大，但提醒大家，電子股仍應以反彈視之，切莫因股價上漲而追高，反而要趁機汰弱，況且大盤技術面上均線壓力重重，估指數將以進二退一方式前進，持續在 17,000～18,000 點之間箱型震盪。

大陸疫情尚未見好轉，封城區域一路擴大，目前已經有 161 家台商企業受到影響，尤其台商重鎮昆山再度延長封控至 4/19，包括 PCB、網通、散熱、光電、電子零組件產業均受挫，組裝廠和碩 (4938-TW) 生產 iPhone 的兩大基地上海昌碩、昆山世碩也已確定停工，預估 4 月營收將受到影響，因此短線上相關族群個股仍應避開。

雖然本土疫情確診不斷增加，但目前政策朝向開放、解封，因此資金持續往解封概念股湧入，鳳凰 (5706-TW)、雄獅 (2731-TW)、易飛網 (2734-TW)、五福 (2745-TW)、山富 (2743-TW) 週三 (4/13) 股價紛紛攻上漲停作收，週四 (4/14) 鳳凰股價盤中漲停再創高；早從 2 月以來，我就極力推薦多檔解封股，股價果然在大盤拉回時仍然逆勢高飛，鳳凰波段漲幅已逾 60％、雄獅短線進出合計漲幅也逾 20％。

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同樣具解封概念的航空雙雄長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 股價已雙雙站上所有均線，週三法人分別買進 17,215 張、76,678 張，航空雙雄不但具有解封題材，也具有貨運利多，3 月營收均寫下三年來同期新高，營收動能有 9 成是來自於貨運，週三法人買超前兩名就是長榮航、華航；週四航空雙雄股價續展翅高飛。

另外，車電族群也是關注焦點，國際油價站上百元大關，購買電動車的人越來越多，最近現代汽車在台灣推出第一款電動車，開放預購後 3.5 小時 120 台配額銷售一空，訂單卻持續湧入超過 800 張；本田也宣布要在未來十年投入 400 億美元推出 30 款電動車，顯見電動車已成為車用消費市場的趨勢。

萬寶投顧陳子榕指出，台灣 2040 年電動車、電動機車市售也要達 100％，因此車電相關概念股中長線都可以找買點分批佈局，像是順德 (2351-TW)、界霖 (5285-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、東元 (1504-TW)、漢翔 (2634-TW)、德微 (3675-TW)、系統電 (5309-TW)。

鴻海 (2317-TW)3 月營收和第一季合併營收同步創下同期新高，淡季不淡；和碩昆山廠疫情停工，鴻海因廠區分散，且主要生產基地鄭州未受影響，有望迎來 iPhone 轉單，加上印度廠已開始生產 iPhone 13，鴻海 4 月營收將進補；此外，鴻海繼購買夏普、旺宏晶圓廠後，印度亦成立半導體廠，近期則併購 arQana 無線通訊事業，主攻車用及 5G 通訊市場，而旗下子公司京鼎 (3413-TW) 最近獲全球最大半導體設備供應商應材 (Applied Material)17 億元認購私募，全力拓展半導體、電動車、5G 等趨勢產業生態圈。

鳳凰 (5706-TW)3 月營收 0.07 億元，年增 2.35％；雖然近日本土疫情擴增，但政府解封態度明確，預期第三季出國旅遊開放，鳳凰營運可望迎來報復性回升；鳳凰今年超額配發現金股息 1 元及配股 1 元，配發率達 170％；鳳凰股價經過強勢姿態整理，近期再以一根長紅 K 棒站上逾十年來的高點 73.7 元，法人近四個交易日買超逾 3,000 張。

貿聯 - KY(3665-TW) 為連接線束大廠，3 月營收 43.65 億元，月增 7.29％、年增 100.35％，第一季營收 116.45 億元，年增 89.85％，單月、單季營收同創新高；大客戶特斯拉德國柏林廠已正式啟用，預估柏林廠今年產量約 5.4 萬輛、明年 28 萬輛，逐步遞增至 2025 年的年產 50 萬輛，將有助於貿聯營運步步高升，預估貿聯今年營收有雙位數成長，獲利挑戰 2 個股本。