臺龍:公告本公司及子公司02月融資額度使用情形及03月至05月未來三個月現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/03/31

2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外

管理處理程式」辦理。

(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：新台幣仟元

融資總額度：124,300

已使用額度：124,300

未使用額度： 0

(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：RMB仟元

融資總額度：28,000

已使用額度：25,800

未使用額度： 2,200

(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：USD仟元

融資總額度：6,181

已使用額度：4,166

未使用額度：2,015

(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)

111年03月 111年04月 111年05月

期初餘額 56,355,707 52,301,814 50,057,571

現金收入 1,879,087 2,084,490 518,725

現金支出 5,582,980 3,978,733 3,704,740

資金調度(金融機構融資) ( 350,000) ( 350,000) ( 350,000)

期末餘額 52,301,814 50,057,571 46,521,556

管理階層資金融通：0

(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)

111年03月 111年04月 111年05月

期初餘額 3,804,422 1,450,030 506,262

現金收入 3,418,940 3,879,051 5,171,550

現金支出 5,773,332 4,822,819 3,876,196

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 1,450,030 506,262 1,801,616

管理階層資金融通：0

(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元

111年03月 111年04月 111年05月

期初餘額 6,527,823 1,191,868 1,120,244

現金收入 33,801,170 40,516,938 34,682,244

現金支出 37,432,125 37,578,562 34,643,817

資金調度(金融機構融資) (1,705,000) (3,010,000) 0

期末餘額 1,191,868 1,120,244 1,158,671

管理階層資金融通：0

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。