力麗店:公告本公司111年02月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/03/18

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

111年02月底銀行存款餘額:$117,977千元

預計未來三個月(111年03月至111年05月)

(單位:千元)

----------- 111年03月 111年04月 111年05月

期初現金 $ 117,977 $ 90,182 $ 95,435

現金收入 $ 2,797 $ 8,230 $ 6,838

現金支出 $ -17,528 $ 1,146 $ 6,595

資金調度 $ -13,064 $ -4,123 $ -4,127

期末現金 $ 90,182 $ 95,435 $ 104,741