建暐:111年02銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:111/03/09

2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)

111年02月 251,111 222,565

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月

期初現金餘額 56,980 47,581 41,746

現金流入 21,666 32,145 38,105

現金支出 (30,165) (35,555) (38,075)

預計調度前資金缺口 48,481 44,171 41,776

股東往來 0 0 0

金融機構借款 ( 900) ( 2,425) ( 2,640)

期末餘額 47,581 41,746 39,136

(3)股東往來：111年02月底餘額5,668仟元；最近1年最高餘額13,493仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。