雲品:本公司110年度辦理現金增資之資金運用計畫變更

第16款

1.董事會決議變更日期:111/03/03

2.原計畫申報生效之日期:110/10/19

3.追補發行之日期:NA

4.變動原因:

本公司110年現金增資原預定償還國內第一次無擔保轉換公司債執行賣回之本金新台

幣510,000仟元，惟後因無轉換公司債之債券持有人申請賣回給公司，故本公司短期

內將無償還該轉換公司債本金之需求，擬變更為充實營運資金使用。

5.歷次變更前後募集資金計畫:

(1)變更前

償還國內第一次無擔保轉換公司債執行賣回之本金新台幣800,000仟元。

(2)變更後

充實營運資金新台幣510,000仟元。

6.預計執行進度:

111年第2季 新台幣100,000仟元。

111年第3季 新台幣200,000仟元。

111年第4季 新台幣210,000仟元。

7.預計完成日期:

111年第4季

8.預計可能產生效益:

本次擬將募資金額新台幣510,000仟元，用以充實營運資金，支應日常營運資金之需求

，預計可減少因營運週轉所需而向銀行借款之利息負擔，以本公司目前平均借款利率

約為1.50%設算，預計每年可節省利息支出新台幣7,650仟元。

9.與原預計效益產生之差異:

平均借款利率及預計每年可節省利息支出分別增加0.3%及新台幣1,530仟元。

10.本次變更對股東權益之影響:

本公司於107年12月24日發行國內第一次無擔保轉換公司債，依轉換辦法中賣回權之

規定，債券持有人得於轉換公司債發行屆滿三年之日(110年12月24日)要求本公司按

債券面額將其所持有之轉換公司債以現金贖回，由於該債券持有人於申請賣回期間截

止日前皆無申請賣回該債券予本公司，致使本公司無償還該公司債本金之需求，故擬

將本次資金運用計畫全數調整為充實營運資金新台幣510,000仟元，改以投入本公司

營運所需資金，對公司目前及未來整體業務發展應有正面助益，進而提升該公司整

體股東之權益。

11.原主辦承銷商評估意見摘要:

該公司本次計畫原預定償還國內第一次無擔保轉換公司債執行賣回之本金新台幣

510,000仟元，惟後因無轉換公司債之債券持有人申請賣回給公司，故該公司短

期內將無償還該轉換公司債本金之需求，另該公司考量新冠肺炎疫情對觀光餐飲

產業影響仍深，故經審慎評估後，將預定償還國內第一次無擔保轉換公司債執行

賣回之本金510,000仟元變更為充實營運資金使用。

12.其他應敘明事項:無。