臺龍:公告本公司及子公司01月融資額度使用情形及02月至04月未來三個月現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/02/25

2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外

管理處理程式」辦理。

(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：新台幣仟元

融資總額度：124,300

已使用額度：124,300

未使用額度： 0

(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：RMB仟元

融資總額度：28,000

已使用額度：25,800

未使用額度： 2,200

(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：USD仟元

融資總額度：6,181

已使用額度：3,767

未使用額度：2,414

(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)

111年02月 111年03月 111年04月

期初餘額 56,287,297 54,208,232 51,804,339

現金收入 3,378,527 2,099,087 1,584,490

現金支出 5,107,592 4,152,980 3,698,733

資金調度(金融機構融資) ( 350,000) ( 350,000) ( 350,000)

期末餘額 54,208,232 51,804,339 49,340,096

管理階層資金融通：0

(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)

111年02月 111年03月 111年04月

期初餘額 2,304,053 599,291 558,231

現金收入 4,916,475 3,418,940 3,879,051

現金支出 6,621,237 3,460,000 3,876,195

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 599,291 558,231 561,087

管理階層資金融通：0

(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元

111年02月 111年03月 111年04月

期初餘額 4,484,745 1,053,008 1,403,233

現金收入 20,029,825 37,824,190 37,840,473

現金支出 23,461,562 37,473,965 38,115,137

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 1,053,008 1,403,233 1,128,569

管理階層資金融通：0

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。