通訊-KY:公告本公司合併財務報告截至111年1月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

第53款

1.事實發生日:111/02/25

2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至1月應收帳款

餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，1月已收回金額及當月備抵呆帳餘額

單位:新台幣仟元

項目/日期 截至111/01/31

應收帳款餘額 4,815

佔資產比例 17.39%

佔股本比例 3.35%

未逾期金額 5,826

已逾期金額 20,546

01月已收回金額 2,201

當月備抵呆帳餘額 21,557

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、

流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

(1)自結負債比、流動比、速動比

項目/日期 截至111/01/31

自結流動比例 163.89%

自結速動比例 121.05%

自結負債比例 60.85%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)

項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月

期初餘額 15,550 14,865 14,123

現金流入 2,440 2,416 2,392

現金流出 3,125 3,158 2,750

現金餘額 14,865 14,123 13,765

6.因應措施:依規定申報

7.其他應敘明事項:無