尚化:公告本公司111年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:111/02/24

2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)自結流動比率：170.12%

(2)自結速動比率：122.79%

(3)自結負債比率：67.19%

(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 111/2 111/3 111/4

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期初資金 45,314 56,252 61,470

現金流入 40,266 27,594 27,381

現金流出 (28,185) (26,174) (26,710)

金融機構借(還)款 ( 1,143) 3,798 5,328

期末現金 56,252 61,470 67,469

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未質押之定存 10,918 10,918 10,918

(5)1月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 86,533 70,533 16,000