聯德:公告本公司111年01月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

第51款

1.事實發生日:111/02/17

2.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證上一字第1081802138號函辦理，公告本公司

111年01月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負

債等財務資訊

3.財務資訊年度月份:111/01

4.現金及約當現金（單位:仟元）:453,542

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:103,040

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:0

8.短期借款（單位仟元）:184,000

9.應付短期票券（單位仟元）:0

10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:34,840

11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0

12.因應措施:公司營運資產流動性佳，並與各銀行往來情形良好足以支應營運週轉

資金需求，並無資金缺口問題。

13.其他應敘明事項:無。